Toelichting koersen
In verband met de opschorting zijn de koersen vanaf september 2008 geen handelskoersen.
Schattingen
De schattingen zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie. Echter enkele beleggingsfondsen waarin de FalcInvest fondsen investeren zijn gesloten of hebben geen recente waardering van een deel van hun beleggingen. Daardoor zijn er soms geen recente gegevens beschikbaar. De definitieve resultaten kunnen daardoor sterk afwijken van de huidige schattingen. Ze kunnen lager maar ook hoger uitvallen. We streven ernaar de schattingen regelmatig te updaten. Uiteraard is dat mede afhankelijk van de beschikbare informatie.
Risicoprofiel van de fondsen in opschorting
Tijdens de opschorting kan het product, en daarmee ook de informatie over het product, als gevolg van de regelgeving niet worden aangepast. Naar onze mening sluit de beschrijving van het product niet meer aan op de feitelijke situatie. Dit is het gevolg van marktwerking op de beleggingen sinds de kredietcrisis. Ook het risicoprofiel van het fonds is niet meer in balans met het oorspronkelijke risicoprofiel. Op dit moment biedt de markt onvoldoende mogelijkheden om de portefeuille van het fonds weer in balans te brengen met het oorspronkelijke risicoprofiel.